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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 137 503.00 | 135 206.00 | 2 297.00 | 137 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 389.00 | 62 132.00 | 74 257.00 | 136 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 108.00 | 227 386.00 | 36 722.00 | 264 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 462.00 | 428 185.00 | 133 277.00 | 561 462.00 |
BT Marchandises | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 001.00 | 12 546.00 | 127 455.00 | 140 001.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 467.00 | 12 546.00 | 231 922.00 | 244 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 929.00 | 440 731.00 | 365 199.00 | 805 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 15 554.00 | 15 343.00 | | 15 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 125.00 | 212.00 | | -24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 24 968.00 | 49 093.00 | | 24 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 317.00 | 163 462.00 | | 98 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 322.00 | 185 189.00 | | 186 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 797.00 | 51 483.00 | | 47 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 6 627.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 231.00 | 406 761.00 | | 340 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 199.00 | 455 854.00 | | 365 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 448.00 | 308 991.00 | | 259 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 462.00 | | | 561 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 001.00 | | | 538 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 333.00 | 29 852.00 | | 398 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 872.00 | 29 852.00 | | 394 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 770.00 | 16 988.00 | 63 690.00 | 97 770.00 |
VI Groupe et associés | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 231.00 | 259 448.00 | 63 690.00 | 340 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 2 316.00 | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | 7 067.00 | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 128 476.00 | 107 242.00 | | 128 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | 1 680.00 | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 595.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 2 911.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 949.00 | 179 504.00 | | 149 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 501.00 | 168 554.00 | | 138 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 504.00 | 117 189.00 | | 140 504.00 |