| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 341.00 | 44 511.00 | 5 830.00 | 50 341.00 |
AP Constructions | 26 892.00 | 19 752.00 | 7 139.00 | 26 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 112.00 | 613 749.00 | 88 363.00 | 702 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 793.00 | 641 136.00 | 271 657.00 | 912 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 059.00 | | 618 059.00 | 618 059.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 724.00 | 1 319 148.00 | 1 285 576.00 | 2 604 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519 564.00 | 440 430.00 | 2 079 134.00 | 2 519 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 099.00 | 10 853.00 | 3 388 246.00 | 3 399 099.00 |
BZ Autres créances | 507 412.00 | | 507 412.00 | 507 412.00 |
CF Disponibilités | 1 242 913.00 | | 1 242 913.00 | 1 242 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 754 348.00 | 451 283.00 | 7 303 065.00 | 7 754 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 072.00 | 1 770 431.00 | 8 588 641.00 | 10 359 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
DG Autres réserves | 3 526 767.00 | 3 214 414.00 | | 3 526 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 881.00 | 312 353.00 | | 198 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 803.00 | 4 545 922.00 | | 4 744 803.00 |
DN Avances conditionnées | 56 305.00 | 55 494.00 | | 56 305.00 |
DO TOTAL (II) | 56 305.00 | 55 494.00 | | 56 305.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 135.00 | 245 155.00 | | 306 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 904.00 | 930 963.00 | | 1 378 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 280.00 | 1 434 056.00 | | 1 636 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 937.00 | 352 887.00 | | 390 937.00 |
EA Autres dettes | 50 276.00 | 36 129.00 | | 50 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 532.00 | 2 999 190.00 | | 3 762 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 641.00 | 7 600 607.00 | | 8 588 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 529.00 | 2 826 166.00 | | 2 722 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 275 636.00 | 3 545 924.00 | 10 821 560.00 | 7 275 636.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 128 759.00 | 49 816.00 | 178 575.00 | 128 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 404 430.00 | 3 595 740.00 | 11 000 170.00 | 7 404 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 430.00 | |
GE Autres charges | | | 24 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 652.00 | 36 865.00 | | 41 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 293.00 | 12 000.00 | | 16 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | 26 600.00 | | 9 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | 44 113.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | 70 713.00 | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 43 997.00 | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 773.00 | 44 657.00 | | 25 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 327.00 | 26 056.00 | | -15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 079.00 | 74 906.00 | | 74 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 149.00 | 11 872 530.00 | | 11 481 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 268.00 | 11 560 177.00 | | 11 282 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 881.00 | 312 353.00 | | 198 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 297.00 | | 276 019.00 | 2 395 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 871 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 592.00 | 2 604 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 853.00 | 50 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 921.00 | 1 682 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 941.00 | | 28 253.00 | 44 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 102.00 | | 126 616.00 | 1 597 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 255.00 | | 121 150.00 | 753 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 745.00 | 129 403.00 | | 1 189 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 090.00 | 1 421.00 | | 43 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 655.00 | 127 983.00 | | 1 146 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 416 668.00 | 440 430.00 | 416 668.00 | 416 668.00 |
6T Sur comptes clients | 15 379.00 | | 4 526.00 | 15 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 047.00 | 440 430.00 | 421 194.00 | 432 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 047.00 | 465 430.00 | 421 194.00 | 432 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 430.00 | 421 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 821.00 | 558 821.00 | | 558 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 280.00 | 1 636 280.00 | | 1 636 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 659.00 | 242 659.00 | | 242 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 059.00 | | 618 059.00 | 618 059.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 079.00 | 3 386 079.00 | | 3 386 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 213 289.00 | 213 289.00 | | 213 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 338.00 | 85 418.00 | 219 920.00 | 305 338.00 |
VI Groupe et associés | 820 083.00 | | | 820 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 279.00 | 195 279.00 | | 195 279.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 197.00 | 3 994 521.00 | 652 676.00 | 4 647 197.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 532.00 | 2 722 529.00 | 219 920.00 | 3 762 532.00 |