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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 342 359.00 | 532 640.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254 829.00 | | 2 254 829.00 | 2 254 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 725.00 | 346 095.00 | 2 804 630.00 | 3 150 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 318 805.00 | | 318 805.00 | 318 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 414.00 | 2 515.00 | 220 898.00 | 223 414.00 |
CF Disponibilités | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 552.00 | 2 515.00 | 630 037.00 | 632 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 278.00 | 348 610.00 | 3 434 667.00 | 3 783 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 821.00 | 373 821.00 | | 373 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 2 507 225.00 | 1 667 780.00 | | 2 507 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 268.00 | 901 595.00 | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 358.00 | 3 358 239.00 | | 3 310 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 111.00 | 61 747.00 | | 96 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 6 967.00 | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390.00 | 19 557.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 462.00 | 88 298.00 | | 108 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 667.00 | 3 462 385.00 | | 3 434 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 462.00 | 88 298.00 | | 108 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 14 354.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 257.00 | 992 566.00 | | 93 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 989.00 | 90 972.00 | | 78 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 268.00 | 901 595.00 | | 14 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 310 706.00 | 310 706.00 | | 310 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 937.00 | 322 937.00 | | 322 937.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |