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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 3 881.00 | 7 929.00 | 11 811.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 334.00 | 32 882.00 | 5 453.00 | 38 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 539.00 | 212 424.00 | 27 115.00 | 239 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 344.00 | 249 187.00 | 267 157.00 | 516 344.00 |
BT Marchandises | 773 396.00 | 19 432.00 | 753 964.00 | 773 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 994.00 | 344.00 | 130 649.00 | 130 994.00 |
BZ Autres créances | 361 528.00 | | 361 528.00 | 361 528.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 224.00 | 19 776.00 | 1 260 447.00 | 1 280 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 567.00 | 268 963.00 | 1 527 604.00 | 1 796 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 798 856.00 | 798 856.00 | | 798 856.00 |
DH Report à nouveau | -77 312.00 | -23 128.00 | | -77 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292.00 | -54 184.00 | | 35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 822 836.00 | 787 544.00 | | 822 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 838.00 | 114 182.00 | | 66 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 908.00 | 336 441.00 | | 294 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 151 543.00 | | 141 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 19 301.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 161 871.00 | 13 847.00 | | 161 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 768.00 | 635 314.00 | | 704 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 604.00 | 1 422 859.00 | | 1 527 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 768.00 | 635 314.00 | | 704 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 838.00 | 103 512.00 | | 66 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 536.00 | | 13 972.00 | 512 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 164.00 | 516 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 129.00 | 237 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 035.00 | 277 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 626.00 | | 5 786.00 | 235 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 746.00 | | 8 163.00 | 275 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 23.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 023.00 | 12 328.00 | 10 164.00 | 247 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 1 906.00 | 4 129.00 | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | 10 422.00 | 6 036.00 | 240 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 425.00 | 7 639.00 | 2 631.00 | 14 425.00 |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 769.00 | 7 639.00 | 2 631.00 | 14 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769.00 | 7 639.00 | 2 631.00 | 14 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 639.00 | 2 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |
UX Autres créances clients | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VC Groupe et associés | 332 323.00 | 332 323.00 | | 332 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VI Groupe et associés | 294 908.00 | 294 908.00 | | 294 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 022.00 | 505 022.00 | | 505 022.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 768.00 | 704 768.00 | | 704 768.00 |