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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 17 560.00 | 439.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 867.00 | 388 241.00 | 12 625.00 | 400 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 295.00 | 49 321.00 | 48 974.00 | 98 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 230.00 | 470 054.00 | 75 177.00 | 545 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
BZ Autres créances | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 413 696.00 | | 413 696.00 | 413 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 274.00 | | 676 274.00 | 676 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 504.00 | 470 054.00 | 751 450.00 | 1 221 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 548 820.00 | 440 494.00 | | 548 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 152.00 | 128 326.00 | | -12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 570 206.00 | 602 359.00 | | 570 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 168.00 | 8 675.00 | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | 53 217.00 | | 86 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 371.00 | 150 958.00 | | 71 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 244.00 | 212 850.00 | | 181 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 450.00 | 815 209.00 | | 751 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 679.00 | 1 750.00 | 869 429.00 | 867 679.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 679.00 | 1 750.00 | 869 429.00 | 867 679.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 312.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 312.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 419.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 951.00 | 41 835.00 | | -3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 602.00 | 1 158 381.00 | | 886 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 754.00 | 1 030 055.00 | | 898 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 152.00 | 128 326.00 | | -12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 873.00 | | 29 722.00 | 519 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 545 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 517 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 804.00 | | 29 722.00 | 491 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 806.00 | 14 612.00 | 4 365.00 | 459 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 875.00 | 14 612.00 | 4 365.00 | 444 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
UX Autres créances clients | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 674.00 | 6 592.00 | 16 082.00 | 22 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 525.00 | 229 387.00 | 13 138.00 | 242 525.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 244.00 | 165 162.00 | 16 082.00 | 181 244.00 |