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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 5 898.00 | 1 510.00 | 7 408.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 417 462.00 | 307 574.00 | 109 888.00 | 417 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 926.00 | 16 887.00 | 2 039.00 | 18 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 183.00 | 26 027.00 | 11 155.00 | 37 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 433.00 | 356 386.00 | 284 047.00 | 640 433.00 |
BT Marchandises | 136 119.00 | 6 251.00 | 129 868.00 | 136 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 494.00 | 6 594.00 | 93 901.00 | 100 494.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 282 393.00 | | 282 393.00 | 282 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 948.00 | 12 844.00 | 513 104.00 | 525 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 382.00 | 369 230.00 | 797 151.00 | 1 166 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 318 290.00 | 317 677.00 | | 318 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 643.00 | 612.00 | | 25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 452 544.00 | 426 901.00 | | 452 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 183.00 | 32 874.00 | | 70 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 805.00 | 118 014.00 | | 134 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 117.00 | 71 298.00 | | 126 117.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 10 417.00 | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 608.00 | 235 062.00 | | 344 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 151.00 | 661 962.00 | | 797 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 608.00 | 235 062.00 | | 274 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 490.00 | | 10 992.00 | 634 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 640 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 518 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | 1 460.00 | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 107.00 | | 8 512.00 | 515 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 435.00 | | 1 020.00 | 113 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 002.00 | 17 432.00 | 5 048.00 | 344 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 1 284.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 389.00 | 16 148.00 | 5 048.00 | 339 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 706.00 | 6 251.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | 875.00 | 3 511.00 | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | 7 125.00 | 7 217.00 | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 7 125.00 | 7 217.00 | 12 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | 7 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 183.00 | 183.00 | 70 000.00 | 70 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 608.00 | 274 608.00 | 70 000.00 | 344 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |