| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 480.00 | 2 020.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 081.00 | 365.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 839.00 | 66 134.00 | 1 705.00 | 67 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 873.00 | 88 854.00 | 60 019.00 | 148 873.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BT Marchandises | 36 381.00 | 15 197.00 | 21 184.00 | 36 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 956.00 | 15 197.00 | 120 759.00 | 135 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 829.00 | 104 050.00 | 180 778.00 | 284 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 20 488.00 | 17 158.00 | | 20 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 3 329.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 30 835.00 | 30 304.00 | | 30 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 579.00 | 53 477.00 | | 47 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 114.00 | 74 135.00 | | 61 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | 163.00 | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 27 168.00 | | 22 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 360.00 | 11 366.00 | | 11 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 944.00 | 166 308.00 | | 149 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 778.00 | 196 612.00 | | 180 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 395.00 | 48 681.00 | | 45 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
FG Production vendue services | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
FM Production stockée | | | -1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 013.00 | 103.00 | | 26 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 013.00 | 103.00 | | 26 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 909.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 909.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 987.00 | -805.00 | | 25 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 065.00 | 365 860.00 | | 322 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 534.00 | 362 531.00 | | 321 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | 3 329.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 373.00 | | 2 500.00 | 146 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 497.00 | | 2 500.00 | 83 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 205.00 | 4 649.00 | | 84 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | 1 100.00 | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 198.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | 3 351.00 | | 80 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 046.00 | | 850.00 | 16 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 046.00 | | 850.00 | 16 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 046.00 | | 850.00 | 16 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 579.00 | 8 968.00 | 38 610.00 | 47 579.00 |
VI Groupe et associés | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 120.00 | 45 395.00 | 99 725.00 | 145 120.00 |