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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 063.00 | 166 200.00 | 26 863.00 | 193 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 904.00 | 167 969.00 | 52 935.00 | 220 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 305.00 | 3 489.00 | 49 815.00 | 53 305.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 522 815.00 | | 522 815.00 | 522 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 697.00 | 3 489.00 | 640 208.00 | 643 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 601.00 | 171 458.00 | 693 143.00 | 864 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 220.00 | 93 125.00 | | 91 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 342.00 | 98 095.00 | | 124 342.00 |
DL TOTAL (I) | 223 947.00 | 199 605.00 | | 223 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 18 095.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 657.00 | 13 871.00 | | 102 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 83 268.00 | | 98 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 777.00 | 37 525.00 | | 36 777.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 5 323.00 | | 1 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 052.00 | 212 792.00 | | 227 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 196.00 | 370 876.00 | | 469 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 143.00 | 570 481.00 | | 693 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 870.00 | 368 272.00 | | 468 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 964.00 | | 4 940.00 | 215 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 123.00 | | 4 940.00 | 188 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 722.00 | 26 246.00 | | 141 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | 26 246.00 | | 139 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 286.00 | 78 081.00 | 3 205.00 | 81 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 870.00 | 468 870.00 | | 468 870.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |