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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 849.00 | 70 165.00 | 223 684.00 | 293 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 427.00 | 70 468.00 | 259 959.00 | 330 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
060 Stock marchandises | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 400.00 | 9 350.00 | 64 050.00 | 73 400.00 |
072 Créances – Autres | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
084 Disponibilités | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 778.00 | 9 350.00 | 300 428.00 | 309 778.00 |
110 Total général Actif | 640 205.00 | 79 818.00 | 560 387.00 | 640 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 317.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 845.00 | |