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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 2 910.00 | 1 210.00 | 4 120.00 |
AP Constructions | 25 956.00 | 20 435.00 | 5 521.00 | 25 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 103.00 | 20 788.00 | 2 315.00 | 23 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 057.00 | 177 368.00 | 60 689.00 | 238 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 851.00 | 221 501.00 | 90 350.00 | 311 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 168.00 | 10 376.00 | 117 791.00 | 128 168.00 |
BZ Autres créances | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CF Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 449.00 | 10 376.00 | 282 073.00 | 292 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 300.00 | 231 877.00 | 372 423.00 | 604 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 147.00 | 36 858.00 | | 51 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 455.00 | 14 289.00 | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 72 986.00 | 59 531.00 | | 72 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 42 697.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 210.00 | 124 061.00 | | 146 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 65 978.00 | | 62 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | 64 333.00 | | 65 604.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 17 796.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 436.00 | 314 865.00 | | 299 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 423.00 | 374 396.00 | | 372 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 242 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 7 500.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 10 439.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | -2 939.00 | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 5 077.00 | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 326.00 | 1 354 735.00 | | 1 259 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 871.00 | 1 340 447.00 | | 1 245 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 455.00 | 14 289.00 | | 13 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 215.00 | | 34 662.00 | 283 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 311 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 287 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 001.00 | | 34 142.00 | 259 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | 520.00 | 20 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 8 724.00 | 12 827.00 | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 184.00 | 176 156.00 | 32 028.00 | 208 184.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 227.00 | 140 400.00 | 12 827.00 | 153 227.00 |