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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 11 945.00 | 523.00 | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 161.00 | 23 521.00 | 3 639.00 | 27 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 774.00 | 35 466.00 | 4 308.00 | 39 774.00 |
BT Marchandises | 122 014.00 | 2 033.00 | 119 981.00 | 122 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 922.00 | 85 753.00 | 360 169.00 | 445 922.00 |
BZ Autres créances | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 177 765.00 | | 177 765.00 | 177 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 745.00 | 87 787.00 | 677 958.00 | 765 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 519.00 | 123 253.00 | 682 266.00 | 805 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
DH Report à nouveau | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 771.00 | | | -15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 655.00 | | | 254 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 206.00 | | | 465 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 266.00 | | | 682 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 968.00 | | | 464 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 536.00 | | 995 536.00 | 995 536.00 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 697.00 | | 996 697.00 | 996 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 575.00 | | | 998 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 346.00 | | | 1 014 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 771.00 | | | -15 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 866.00 | 2 599.00 | 35 466.00 | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | 2 599.00 | 35 466.00 | 32 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 654.00 | 254 654.00 | | 254 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 343 018.00 | 343 018.00 | | 343 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VB T. V. A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 110.00 | 465 965.00 | 144.00 | 466 110.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 967.00 | 464 967.00 | | 464 967.00 |