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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 484 118.00 | 133 676.00 | 350 442.00 | 484 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 312.00 | 70 411.00 | 27 900.00 | 98 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 831.00 | 98 092.00 | 18 738.00 | 116 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 987.00 | 302 180.00 | 683 806.00 | 985 987.00 |
BT Marchandises | 178 257.00 | | 178 257.00 | 178 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 379.00 | 1 056.00 | 220 322.00 | 221 379.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CF Disponibilités | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 406.00 | 1 056.00 | 488 349.00 | 489 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 394.00 | 303 237.00 | 1 172 156.00 | 1 475 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 530 459.00 | 471 254.00 | | 530 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 194.00 | 59 205.00 | | 16 194.00 |
DL TOTAL (I) | 555 542.00 | 539 347.00 | | 555 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 378.00 | 355 432.00 | | 323 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 132.00 | 77 132.00 | | 75 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 846.00 | 183 597.00 | | 111 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 430.00 | 79 792.00 | | 99 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 815.00 | | 3 214.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 7 917.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 613.00 | 719 224.00 | | 616 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 156.00 | 1 258 572.00 | | 1 172 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 889.00 | 404 136.00 | | 338 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 386.00 | 30 327.00 | | 23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 624.00 | | 18 363.00 | 967 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 399.00 | | 18 363.00 | 687 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 613.00 | 56 568.00 | 302 181.00 | 245 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 613.00 | 56 568.00 | 302 181.00 | 245 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 221 380.00 | 221 380.00 | | 221 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 992.00 | 22 268.00 | 91 836.00 | 299 992.00 |
VI Groupe et associés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 235.00 | 268 010.00 | 225.00 | 268 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 614.00 | 338 890.00 | 91 836.00 | 616 614.00 |