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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 435 054.00 | 8 980 168.00 | 454 886.00 | 9 435 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 477.00 | 100 323.00 | 10 154.00 | 110 477.00 |
AH Fonds commercial | 591 308.00 | 446 158.00 | 145 150.00 | 591 308.00 |
AN Terrains | 1 455 384.00 | 139 241.00 | 1 316 143.00 | 1 455 384.00 |
AP Constructions | 17 825 260.00 | 6 928 772.00 | 10 896 488.00 | 17 825 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 948.00 | 2 658 573.00 | 869 375.00 | 3 527 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203 052.00 | 2 130 554.00 | 4 072 498.00 | 6 203 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300 750.00 | 4 573.00 | 2 296 177.00 | 2 300 750.00 |
BF Prêts | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 046 593.00 | 12 408 194.00 | 19 638 399.00 | 32 046 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BT Marchandises | 5 028 780.00 | | 5 028 780.00 | 5 028 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 437.00 | 642.00 | 287 795.00 | 288 437.00 |
BZ Autres créances | 1 300 587.00 | | 1 300 587.00 | 1 300 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 1 408 527.00 | | 1 408 527.00 | 1 408 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 689.00 | | 226 689.00 | 226 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 312 483.00 | 642.00 | 8 311 841.00 | 8 312 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 794 130.00 | 21 389 004.00 | 28 405 126.00 | 49 794 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DG Autres réserves | 5 445 001.00 | 5 308 050.00 | | 5 445 001.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313 264.00 | 7 728 307.00 | | 7 313 264.00 |
DP Provisions pour risques | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 468.00 | 459 706.00 | | 345 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041 147.00 | 12 740 670.00 | | 14 041 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 782.00 | 38 381.00 | | 109 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | 5 340.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 358.00 | 4 332 694.00 | | 3 841 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 720.00 | 2 065 001.00 | | 1 788 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 406.00 | 179 518.00 | | 119 406.00 |
EA Autres dettes | 829 368.00 | 720 488.00 | | 829 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 432.00 | 17 748.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 746 391.00 | 20 099 840.00 | | 20 746 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 405 126.00 | 28 287 852.00 | | 28 405 126.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 233 113.00 | 785 107.00 | | 233 113.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 197 331.00 | 311 569.00 | | 197 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 648 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 204 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 879 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 737 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 576 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 67 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 099 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 447.00 | 148 832.00 | | 82 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 414.00 | 204 157.00 | | 132 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 862.00 | 204 156.00 | | 214 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 435.00 | 42 065.00 | | 248 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 031.00 | 57 779.00 | | 145 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 218.00 | 118 269.00 | | 194 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 684.00 | 218 113.00 | | 587 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 822.00 | -13 957.00 | | -372 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 201 665.00 | | 23 367.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 836.00 | 8 860.00 | | -18 836.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 304 007.00 | 856 001.00 | | 304 007.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 233 113.00 | 785 107.00 | | 233 113.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 233 113.00 | 785 107.00 | | 233 113.00 |