| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 4 823.00 | 1 155.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 773.00 | 49 332.00 | 19 441.00 | 68 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 210.00 | 56 115.00 | 23 095.00 | 79 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 445 642.00 | | 445 642.00 | 445 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 864.00 | | 641 864.00 | 641 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 075.00 | 56 115.00 | 664 960.00 | 721 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 274.00 | 402 555.00 | | 436 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 431.00 | 33 718.00 | | 17 431.00 |
DL TOTAL (I) | 464 704.00 | 447 274.00 | | 464 704.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 266.00 | 33 090.00 | | 19 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 2 195.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 388.00 | 31 845.00 | | 34 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 700.00 | 53 802.00 | | 74 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 69 099.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 4 526.00 | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 370.00 | 11 890.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 255.00 | 206 447.00 | | 186 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 960.00 | 653 720.00 | | 664 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 622.00 | 155 336.00 | | 140 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 893.00 | | 1 358.00 | 159 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 041.00 | 79 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 041.00 | 74 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 433.00 | | 1 358.00 | 155 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 080.00 | 16 338.00 | 28 303.00 | 68 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 120.00 | 16 338.00 | 28 303.00 | 66 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 266.00 | 8 020.00 | 11 246.00 | 19 266.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 829.00 | 166 329.00 | 2 500.00 | 168 829.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 868.00 | 140 622.00 | 11 246.00 | 151 868.00 |