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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 281.00 | 469.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 565.00 | 87 958.00 | 39 607.00 | 127 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 511.00 | 5 625.00 | 7 885.00 | 13 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 186.00 | 95 865.00 | 48 321.00 | 144 186.00 |
BT Marchandises | 168 771.00 | 28 552.00 | 140 220.00 | 168 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 193.00 | | 310 193.00 | 310 193.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CF Disponibilités | 212 822.00 | | 212 822.00 | 212 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 124.00 | 28 552.00 | 718 572.00 | 747 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 310.00 | 124 417.00 | 766 893.00 | 891 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 642.00 | | | -47 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 594.00 | | | -36 594.00 |
DL TOTAL (I) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 164.00 | | | 459 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 879.00 | | | 721 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 893.00 | | | 766 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 181.00 | | | 711 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 525.00 | | 1 750 525.00 | 1 750 525.00 |
FD Production vendue biens | -13 352.00 | | -13 352.00 | -13 352.00 |
FG Production vendue services | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 653.00 | | 1 775 653.00 | 1 775 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 422.00 | | | 1 883 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 016.00 | | | 1 920 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 594.00 | | | -36 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 429.00 | | 39 306.00 | 105 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 144 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 141 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 319.00 | | 39 306.00 | 102 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 348.00 | 8 516.00 | 95 865.00 | 87 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 916.00 | 2 281.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 983.00 | 7 600.00 | 93 583.00 | 85 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 164.00 | 459 164.00 | | 459 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 310 192.00 | 310 192.00 | | 310 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 769.00 | 365 409.00 | 360.00 | 365 769.00 |
VW T.V.A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 180.00 | 711 180.00 | | 711 180.00 |