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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 18 568.00 | 5 011.00 | 23 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 449.00 | 23 352.00 | 7 442 096.00 | 7 465 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 061.00 | | 202 061.00 | 202 061.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 472.00 | | 552 472.00 | 552 472.00 |
CF Disponibilités | 546 242.00 | | 546 242.00 | 546 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 494.00 | | 1 311 494.00 | 1 311 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 942.00 | 23 352.00 | 8 753 590.00 | 8 776 942.00 |
CU Autres participations | 7 351 617.00 | | 7 351 617.00 | 7 351 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 4 349 085.00 | | | 4 349 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 150.00 | | | 883 150.00 |
DK Provisions réglementées | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855 172.00 | | | 6 855 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 809.00 | | | 1 253 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 519.00 | | | 381 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
EA Autres dettes | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 418.00 | | | 1 898 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 753 590.00 | | | 8 753 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 800.00 | | | 1 085 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 966.00 | | 400 966.00 | 400 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 966.00 | | 400 966.00 | 400 966.00 |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 928.00 | | | -224 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 261.00 | | | 1 529 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 111.00 | | | 646 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 150.00 | | | 883 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 223.00 | | | 7 766 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 774.00 | 7 437 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 774.00 | 7 465 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737 860.00 | | | 7 737 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 660.00 | 1 692.00 | | 21 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 876.00 | 1 692.00 | | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 928.00 | | 199 928.00 | 199 928.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 928.00 | | 224 928.00 | 224 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 265.00 | | 224 928.00 | 389 265.00 |
UG ‐ Financières | | | 224 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
UX Autres créances clients | 202 061.00 | 202 061.00 | | 202 061.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 809.00 | 441 192.00 | 812 617.00 | 1 253 809.00 |
VI Groupe et associés | 451 692.00 | 451 692.00 | | 451 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 089.00 | | | 430 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 248.00 | 212 780.00 | 85 468.00 | 298 248.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 418.00 | 1 085 800.00 | 812 617.00 | 1 898 418.00 |