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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 634 837.00 | 27 613 866.00 | 71 020 970.00 | 98 634 837.00 |
BZ Autres créances | 3 701 085.00 | | 3 701 085.00 | 3 701 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 085.00 | | 3 701 085.00 | 3 701 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 335 922.00 | 27 613 866.00 | 74 722 055.00 | 102 335 922.00 |
CU Autres participations | 98 634 837.00 | 27 613 866.00 | 71 020 970.00 | 98 634 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 108 968.00 | 28 108 968.00 | | 28 108 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 809 948.00 | 40 809 948.00 | | 40 809 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 654.00 | 71 994.00 | | 133 654.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 561.00 | 967 026.00 | | 2 138 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 908.00 | 1 233 195.00 | | 387 908.00 |
DL TOTAL (I) | 71 579 039.00 | 71 191 131.00 | | 71 579 039.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 187.00 | 1 481 572.00 | | 1 546 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 187.00 | 1 481 572.00 | | 1 546 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 17 012.00 | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 1 580 177.00 | 1 334 963.00 | | 1 580 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 829.00 | 1 351 975.00 | | 1 596 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 722 055.00 | 74 024 678.00 | | 74 722 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 829.00 | | | 1 596 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 616.00 | 365 880.00 | | 64 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 616.00 | 365 880.00 | | 64 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 616.00 | -365 880.00 | | -64 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 763.00 | -1 616 873.00 | | -482 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -387 367.00 | -1 233 195.00 | | -387 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 908.00 | 1 233 195.00 | | 387 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 572.00 | 64 616.00 | | 1 481 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 572.00 | 64 616.00 | | 1 481 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 177.00 | 1 580 177.00 | | 1 580 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701 085.00 | 3 701 085.00 | | 3 701 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 085.00 | 3 701 085.00 | | 3 701 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 829.00 | 1 596 829.00 | | 1 596 829.00 |