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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 230.00 | 5 886.00 | 1 817 344.00 | 1 823 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BZ Autres créances | 478 855.00 | | 478 855.00 | 478 855.00 |
CF Disponibilités | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 739.00 | | 587 739.00 | 587 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 969.00 | 5 886.00 | 2 405 083.00 | 2 410 969.00 |
CU Autres participations | 1 814 978.00 | | 1 814 978.00 | 1 814 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 414 507.00 | 492 929.00 | | 414 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | -11 410.00 | | -69.00 |
DL TOTAL (I) | 883 760.00 | 950 842.00 | | 883 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 021.00 | 546 208.00 | | 435 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 210.00 | 999 864.00 | | 905 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 473 315.00 | | 14 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 925.00 | 187 029.00 | | 97 925.00 |
EA Autres dettes | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 324.00 | 2 206 415.00 | | 1 521 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 083.00 | 3 157 257.00 | | 2 405 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 414.00 | 1 824 451.00 | | 1 253 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 986.00 | | 766 986.00 | 766 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 986.00 | | 766 986.00 | 766 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 581.00 | 956 290.00 | | 779 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 650.00 | 967 700.00 | | 779 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | -11 410.00 | | -69.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | 8 086.00 | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 214.00 | | 16.00 | 1 823 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 328.00 | | 16.00 | 1 817 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 277.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 277.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VB T. V. A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VC Groupe et associés | 435 454.00 | 435 454.00 | | 435 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 206.00 | 166 299.00 | 267 907.00 | 434 206.00 |
VI Groupe et associés | 905 210.00 | 905 210.00 | | 905 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 457.00 | 495 091.00 | 2 366.00 | 497 457.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 321.00 | 1 253 414.00 | 267 907.00 | 1 521 321.00 |