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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 488.00 | | 592 488.00 | 592 488.00 |
BZ Autres créances | 734 841.00 | | 734 841.00 | 734 841.00 |
CF Disponibilités | 1 163 964.00 | | 1 163 964.00 | 1 163 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 804.00 | | 1 898 804.00 | 1 898 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 293.00 | | 2 491 293.00 | 2 491 293.00 |
CU Autres participations | 592 488.00 | | 592 488.00 | 592 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 418.00 | | | 1 969 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 282.00 | | | 2 152 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 322.00 | | | 315 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 011.00 | | | 339 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 293.00 | | | 2 491 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 011.00 | | | 339 011.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 145.00 | | | 732 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 145.00 | | | 732 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 655.00 | | | 584 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 995.00 | | | 2 187 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 418.00 | | | 1 969 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 978.00 | | | 739 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 490.00 | 592 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 490.00 | 592 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 978.00 | | | 739 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VI Groupe et associés | 315 322.00 | 315 322.00 | | 315 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 841.00 | 734 841.00 | | 734 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 841.00 | 734 841.00 | | 734 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 011.00 | 339 011.00 | | 339 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109.00 | | | 109.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | | | 340.00 |
ZE Dividendes | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |