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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 18 800.00 | 8 623.00 | 10 177.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 8 643.00 | 20 013.00 | 28 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 939.00 | 425 781.00 | 403 158.00 | 828 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | 2 886.00 | 3 925.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 587.00 | 2 886.00 | 75 701.00 | 78 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 525.00 | 428 667.00 | 478 858.00 | 907 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 780 938.00 | 408 000.00 | 372 938.00 | 780 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 148.00 | 356 148.00 | | 356 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 2 483.00 | | 3 234.00 |
DH Report à nouveau | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 921.00 | 15 008.00 | | -19 921.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 357 381.00 | 377 302.00 | | 357 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 3 216.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 437.00 | 126 376.00 | | 18 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 15 943.00 | | 6 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | 17 282.00 | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 92 885.00 | 341.00 | | 92 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 477.00 | 163 158.00 | | 121 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 858.00 | 540 460.00 | | 478 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 477.00 | 163 158.00 | | 121 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 3 216.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 18 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 519.00 | 34 305.00 | | 27 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 636.00 | 176 271.00 | | 99 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 557.00 | 161 264.00 | | 119 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 921.00 | 15 008.00 | | -19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 700.00 | | 21 451.00 | 807 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 828 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 47 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | | 21 451.00 | 26 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 968.00 | | | 780 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 651.00 | 3 318.00 | 188.00 | 14 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 3 318.00 | 188.00 | 14 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 793.00 | | 15 907.00 | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 793.00 | | 15 907.00 | 426 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 457.00 | | 15 907.00 | 430 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 243.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | 10 188.00 | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 4 734.00 | 8 012.00 | | 4 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 1 359.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 1 602.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 987.00 | 18 200.00 | | 8 987.00 |