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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 768 663.00 | 940 578.00 | 1 828 085.00 | 2 768 663.00 |
040 Immobilisations financières | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 824 713.00 | 943 328.00 | 1 881 385.00 | 2 824 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778 299.00 | | 778 299.00 | 778 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 486.00 | | 342 486.00 | 342 486.00 |
072 Créances – Autres | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
084 Disponibilités | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 172 038.00 | | 1 172 038.00 | 1 172 038.00 |
110 Total général Actif | 3 996 751.00 | 943 328.00 | 3 053 423.00 | 3 996 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 233 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 350 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 576 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 053 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 885.00 | | | 542 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 045.00 | | | 295 045.00 |
222 Production stockée | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
224 Production immobilisée | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
230 Autres produits | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 290.00 | | | 988 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 229 046.00 | | | 229 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 385.00 | | | 317 385.00 |
252 Charges sociales | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 334.00 | | | 983 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 638.00 | | | 15 638.00 |