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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 4 875.00 | 3 270.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143.00 | 4 875.00 | 5 268.00 | 10 143.00 |
BP En cours de production de services | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | 1 021.00 | 99 528.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 237 208.00 | | 237 208.00 | 237 208.00 |
CF Disponibilités | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 668.00 | 1 021.00 | 394 647.00 | 395 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 812.00 | 5 897.00 | 399 915.00 | 405 812.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 119 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 24 585.00 | 22 716.00 | | 24 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 1 869.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 106 939.00 | 155 485.00 | | 106 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 364.00 | 89 958.00 | | 237 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | 48 960.00 | | 41 758.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377.00 | 1 124.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 976.00 | 147 519.00 | | 292 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 915.00 | 353 004.00 | | 399 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 976.00 | 147 519.00 | | 292 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 986.00 | |
FM Production stockée | | | 2 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 416.00 | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 138.00 | 389 349.00 | | 487 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 684.00 | 387 480.00 | | 460 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 1 869.00 | | 26 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040.00 | | 2 103.00 | 8 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | | 2 103.00 | 6 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 1 744.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 1 744.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 364.00 | 237 364.00 | | 237 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VC Groupe et associés | 198 730.00 | 198 730.00 | | 198 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 347.00 | 342 347.00 | | 342 347.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |