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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AN Terrains | 20 786.00 | 7 839.00 | 12 946.00 | 20 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 281.00 | 66 356.00 | 13 924.00 | 80 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 171.00 | 101 122.00 | 47 049.00 | 148 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 332.00 | 176 319.00 | 117 013.00 | 293 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BN En cours de production de biens | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CF Disponibilités | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 913.00 | | 287 913.00 | 287 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 245.00 | 176 319.00 | 404 926.00 | 581 245.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 611.00 | | | 282 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DL TOTAL (I) | 308 555.00 | | | 308 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 926.00 | | | 404 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 806.00 | | 49 509.00 | 259 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 983.00 | 293 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 983.00 | 249 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 711.00 | | 49 509.00 | 215 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 690.00 | 18 610.00 | 15 981.00 | 173 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 688.00 | 18 610.00 | 15 981.00 | 172 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 777.00 | 7 800.00 | 5 977.00 | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 121.00 | 88 144.00 | 5 977.00 | 94 121.00 |