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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 734.00 | | 249 734.00 | 249 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 533.00 | 24 724.00 | 27 809.00 | 52 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 884.00 | 147 066.00 | 25 818.00 | 172 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 039.00 | 195 391.00 | 321 648.00 | 517 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BT Marchandises | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 975.00 | 37 020.00 | 631 955.00 | 668 975.00 |
BZ Autres créances | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
CF Disponibilités | 203 065.00 | | 203 065.00 | 203 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 192.00 | 37 020.00 | 1 184 172.00 | 1 221 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 231.00 | 232 411.00 | 1 505 820.00 | 1 738 231.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 724.00 | | | 515 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
DL TOTAL (I) | 771 608.00 | | | 771 608.00 |
DP Provisions pour risques | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 659.00 | | | 355 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
EA Autres dettes | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 175.00 | | | 729 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 820.00 | | | 1 505 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 685.00 | | | 699 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 796.00 | | 1 903 796.00 | 1 903 796.00 |
FG Production vendue services | 1 564 359.00 | | 1 564 359.00 | 1 564 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 155.00 | | 3 468 155.00 | 3 468 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 542.00 | | | 3 508 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 658.00 | | | 3 362 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 151.00 | | 25 888.00 | 491 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 335.00 | | | 273 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 529.00 | | 25 888.00 | 199 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 427.00 | 7 964.00 | | 187 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 826.00 | 7 964.00 | | 163 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
6T Sur comptes clients | 30 816.00 | 8 439.00 | 2 234.00 | 30 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 816.00 | 8 439.00 | 2 234.00 | 30 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | 8 439.00 | 2 234.00 | 35 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 439.00 | 2 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 659.00 | 355 659.00 | | 355 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 530.00 | 5 040.00 | 29 490.00 | 34 530.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VW T.V.A. | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 175.00 | 699 685.00 | 29 490.00 | 729 175.00 |