| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 370 078.00 | 20 078.00 | 350 000.00 | 370 078.00 |
AP Constructions | 840 329.00 | 361 892.00 | 478 436.00 | 840 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 308.00 | 39.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 66 467.00 | 6 691.00 | 73 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 193.00 | 449 745.00 | 920 448.00 | 1 370 193.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 036.00 | 449 745.00 | 939 291.00 | 1 389 036.00 |
CU Autres participations | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
DH Report à nouveau | | 13 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 709.00 | 32 260.00 | | -17 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 599.00 | 14 492.00 | | 11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 49 555.00 | 70 157.00 | | 49 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 872.00 | 498 010.00 | | 647 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 000.00 | 161 515.00 | | 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 546.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 457.00 | | |
EA Autres dettes | 864.00 | 47 145.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 736.00 | 728 674.00 | | 889 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 291.00 | 798 831.00 | | 939 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 626.00 | 333 611.00 | | 341 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 893.00 | 2 400.00 | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 2 400.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 362.00 | 2 400.00 | | -62 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 309.00 | 122 469.00 | | 123 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 018.00 | 90 209.00 | | 141 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 709.00 | 32 260.00 | | -17 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 230.00 | | 264 700.00 | 1 227 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 737.00 | 1 370 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 737.00 | 1 334 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 115.00 | | 264 700.00 | 1 191 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 016.00 | 33 210.00 | 56 482.00 | 473 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 016.00 | 33 210.00 | 56 482.00 | 473 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 521.00 | 97 411.00 | 303 475.00 | 645 521.00 |
VI Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 737.00 | 341 628.00 | 303 475.00 | 889 737.00 |