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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 7 588.00 | 23 833.00 | 31 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 999.00 | 10 781.00 | 1 597 218.00 | 1 607 999.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 343.00 | | 559 343.00 | 559 343.00 |
CF Disponibilités | 246 713.00 | | 246 713.00 | 246 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 515.00 | | 809 515.00 | 809 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 514.00 | 10 781.00 | 2 406 733.00 | 2 417 514.00 |
CU Autres participations | 1 573 168.00 | | 1 573 168.00 | 1 573 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 1 711 653.00 | 1 709 428.00 | | 1 711 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | 2 225.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 381.00 | 2 202 990.00 | | 2 207 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 156 456.00 | | 31 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 12 135.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 649.00 | 13 454.00 | | 156 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 351.00 | 182 097.00 | | 199 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 733.00 | 2 385 087.00 | | 2 406 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 351.00 | 182 097.00 | | 199 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 1 923.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 291.00 | 229 087.00 | | 231 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 900.00 | 226 862.00 | | 226 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | 2 225.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 996.00 | | 3.00 | 1 607 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 382.00 | | 3.00 | 1 573 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 6 240.00 | | 4 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 6 240.00 | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 351.00 | 199 351.00 | | 199 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 3 238.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | 2 787.00 | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 6 241.00 | 7 639.00 | | 6 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 14 453.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 129.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | 4 367.00 | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 600.00 | 63 600.00 | | 45 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195.00 | 2 428.00 | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 075.00 | 24 878.00 | | 15 075.00 |