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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 091.00 | 1 430 943.00 | 1 004 148.00 | 2 435 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 281.00 | 1 432 133.00 | 1 004 148.00 | 2 436 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 322.00 | | 213 322.00 | 213 322.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CF Disponibilités | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 915.00 | | 336 915.00 | 336 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 196.00 | 1 432 133.00 | 1 341 063.00 | 2 773 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 204.00 | | | 839 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 844.00 | | | 1 177 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 063.00 | | | 1 341 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 768.00 | | | 613 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 673.00 | 285 460.00 | | 1 146 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 483.00 | 285 460.00 | | 1 145 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 204.00 | 275 128.00 | 491 923.00 | 839 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 310.00 | 247 310.00 | | 247 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 310.00 | 247 310.00 | | 247 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 844.00 | 613 768.00 | 491 923.00 | 1 177 844.00 |