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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 22 648.00 | 5 580.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 177.00 | 2 217.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 601.00 | 22 826.00 | 4 644 775.00 | 4 667 601.00 |
BZ Autres créances | 1 232 116.00 | | 1 232 116.00 | 1 232 116.00 |
CF Disponibilités | 987 444.00 | | 987 444.00 | 987 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 275.00 | | 2 221 275.00 | 2 221 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 876.00 | 22 826.00 | 6 866 051.00 | 6 888 876.00 |
CU Autres participations | 4 636 978.00 | | 4 636 978.00 | 4 636 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 607 447.00 | 4 532 355.00 | | 5 607 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 277.00 | 1 075 092.00 | | 1 231 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839 824.00 | 5 608 547.00 | | 6 839 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 21 169.00 | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342.00 | 103 128.00 | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 227.00 | 124 297.00 | | 26 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 051.00 | 5 732 844.00 | | 6 866 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 227.00 | 124 297.00 | | 26 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 629.00 | | 162 328.00 | 4 516 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 356.00 | 4 667 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 356.00 | 30 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 001.00 | | 6 978.00 | 35 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481 628.00 | | 155 350.00 | 4 481 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 036.00 | 5 781.00 | 9 991.00 | 27 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 036.00 | 5 781.00 | 9 991.00 | 27 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 671.00 | 1 199 671.00 | | 1 199 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 832.00 | 1 233 832.00 | | 1 233 832.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |