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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 238.00 | 39 453.00 | 24 786.00 | 64 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 659.00 | 39 577.00 | 6 418 082.00 | 6 457 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 181 238.00 | | 181 238.00 | 181 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 287.00 | | 305 287.00 | 305 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 945.00 | 39 577.00 | 6 723 369.00 | 6 762 945.00 |
CU Autres participations | 6 393 296.00 | | 6 393 296.00 | 6 393 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 252.00 | 103 108.00 | | 124 252.00 |
DG Autres réserves | 2 802 422.00 | 2 400 687.00 | | 2 802 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 754.00 | 422 878.00 | | 469 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 428.00 | 4 331 674.00 | | 4 801 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 349.00 | 1 761 657.00 | | 1 771 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 14 091.00 | | 13 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 830.00 | 110 496.00 | | 136 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 940.00 | 2 338 855.00 | | 1 921 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 369.00 | 6 670 528.00 | | 6 723 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 940.00 | 2 338 855.00 | | 1 921 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 915.00 | 25 126.00 | | 28 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 71.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 71.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -66.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | 17 745.00 | | 24 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 479.00 | 1 168 358.00 | | 1 187 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 725.00 | 745 480.00 | | 717 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 754.00 | 422 878.00 | | 469 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 103.00 | | 2 556.00 | 6 455 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390 740.00 | | 2 556.00 | 6 390 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959.00 | 12 618.00 | | 26 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | 12 618.00 | | 26 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689 156.00 | 1 689 156.00 | | 1 689 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 262.00 | | | 448 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
VW T.V.A. | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 940.00 | 1 921 940.00 | | 1 921 940.00 |