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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 1 906 254.00 | | 1 906 254.00 | 1 906 254.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 044.00 | | 1 912 044.00 | 1 912 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 919.00 | | 1 912 919.00 | 1 912 919.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 167.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 446.00 | 95 996.00 | | -40 446.00 |
DL TOTAL (I) | -30 533.00 | 105 163.00 | | -30 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 119.00 | 314.00 | | 1 939 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 025 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 120.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 452.00 | 1 028 985.00 | | 1 943 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 919.00 | 1 134 149.00 | | 1 912 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 636.00 | | | 125 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 962.00 | 103 401.00 | | 97 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 409.00 | 7 405.00 | | 138 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 446.00 | 95 996.00 | | -40 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 175.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 175.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 420.00 | 1 925 420.00 | | 1 925 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 689.00 | 1 963 689.00 | | 1 963 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 824.00 | 1 930 824.00 | | 1 930 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 022.00 | 1 968 022.00 | | 1 968 022.00 |