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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 560.00 | 60 316.00 | 168 243.00 | 228 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 740.00 | 41 769.00 | 65 971.00 | 107 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 800.00 | 102 585.00 | 314 214.00 | 416 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 678.00 | | 151 678.00 | 151 678.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CF Disponibilités | 351 421.00 | | 351 421.00 | 351 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 011.00 | | 575 011.00 | 575 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 812.00 | 102 585.00 | 889 226.00 | 991 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 252.00 | | | 317 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 361 578.00 | | | 361 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 648.00 | | | 527 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 226.00 | | | 889 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 669.00 | | 128 273.00 | 295 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142.00 | 416 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 336 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 169.00 | | 128 273.00 | 215 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 985.00 | 36 742.00 | 7 142.00 | 72 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 485.00 | 36 742.00 | 7 142.00 | 72 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 865.00 | 272 641.00 | 59 224.00 | 331 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 263.00 | 209 263.00 | | 209 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 926.00 | 466 701.00 | 59 224.00 | 525 926.00 |