| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 280.00 | 562 719.00 | 561.00 | 563 280.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 67 199.00 | 238.00 | 67 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 182.00 | 932 315.00 | 50 867.00 | 983 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 047.00 | 660 344.00 | 83 703.00 | 744 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 592.00 | 2 451 555.00 | 143 037.00 | 2 594 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 040.00 | 346 267.00 | 1 013 773.00 | 1 360 040.00 |
BN En cours de production de biens | 843 614.00 | | 843 614.00 | 843 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 149.00 | 58 670.00 | 488 479.00 | 547 149.00 |
BT Marchandises | 912 213.00 | | 912 213.00 | 912 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 086.00 | 4 058.00 | 4 312 028.00 | 4 316 086.00 |
BZ Autres créances | 11 716 927.00 | | 11 716 927.00 | 11 716 927.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 747 112.00 | 408 995.00 | 19 338 117.00 | 19 747 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 341 753.00 | 2 860 550.00 | 19 481 203.00 | 22 341 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 |
DH Report à nouveau | -265 637.00 | -976 413.00 | | -265 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 253.00 | 710 776.00 | | 138 253.00 |
DK Provisions réglementées | 20 102.00 | 24 499.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 922.00 | 1 652 067.00 | | 1 785 922.00 |
DP Provisions pour risques | 8 398 625.00 | 12 139 725.00 | | 8 398 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 604 577.00 | 789 971.00 | | 2 604 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 003 202.00 | 12 929 696.00 | | 11 003 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 131.00 | 222 915.00 | | 74 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 230.00 | 1 908 759.00 | | 2 266 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 671.00 | 964 047.00 | | 838 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 633.00 | | |
EA Autres dettes | 3 501 824.00 | 6 332.00 | | 3 501 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 048.00 | 3 103 286.00 | | 6 692 048.00 |
ED (V) | 31.00 | 51.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 203.00 | 17 685 100.00 | | 19 481 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 729.00 | | 2 993 729.00 | 2 993 729.00 |
FD Production vendue biens | 12 314 635.00 | 173 793.00 | 12 488 428.00 | 12 314 635.00 |
FG Production vendue services | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 367 886.00 | 173 793.00 | 15 541 679.00 | 15 367 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 214 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 715 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 661 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 303 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 505 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 20 761.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 536.00 | 9 107.00 | | 86 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 536.00 | 32 368.00 | | 386 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 465.00 | 21.00 | | 370 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074 761.00 | 2 212.00 | | 2 074 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445 226.00 | 5 864.00 | | 2 445 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058 689.00 | 26 505.00 | | -2 058 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 107 486.00 | 15 819 390.00 | | 22 107 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 969 234.00 | 15 108 614.00 | | 21 969 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 253.00 | 710 776.00 | | 138 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 933.00 | | 33 232.00 | 2 568 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 573.00 | 2 594 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 1 801 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 259.00 | | | 792 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 092.00 | | 33 232.00 | 1 776 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 153.00 | 70 975.00 | 7 573.00 | 2 388 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 074.00 | 13 624.00 | | 778 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 079.00 | 57 351.00 | 7 573.00 | 1 610 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 499.00 | 4 528.00 | 8 924.00 | 24 499.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 929 696.00 | 2 121 097.00 | 4 047 592.00 | 12 929 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 449.00 | 144 276.00 | 10 788.00 | 271 449.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | | 165.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 672.00 | 144 276.00 | 10 953.00 | 275 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 229 868.00 | 2 269 901.00 | 4 067 470.00 | 13 229 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 230.00 | 2 266 230.00 | | 2 266 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 909.00 | 409 909.00 | | 409 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 383.00 | 218 383.00 | | 218 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501 824.00 | 3 501 824.00 | | 3 501 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 216.00 | 4 311 216.00 | | 4 311 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 127.00 | 473 127.00 | | 473 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 068 905.00 | 11 068 905.00 | | 11 068 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 054 859.00 | 16 049 407.00 | 5 452.00 | 16 054 859.00 |
VW T.V.A. | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 059.00 | 6 616 867.00 | 11 192.00 | 6 628 059.00 |