| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 853.00 | 316 290.00 | 135 563.00 | 451 853.00 |
AN Terrains | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 3 049 683.00 | 1 509 291.00 | 1 540 392.00 | 3 049 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 629.00 | 84 823.00 | 36 806.00 | 121 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 006.00 | 1 192 483.00 | 998 524.00 | 2 191 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 770.00 | 3 102 887.00 | 2 942 884.00 | 6 045 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 280.00 | | 3 420 280.00 | 3 420 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696 121.00 | 126 223.00 | 15 569 899.00 | 15 696 121.00 |
BZ Autres créances | 1 345 936.00 | | 1 345 936.00 | 1 345 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 725 891.00 | 49 718.00 | 8 676 173.00 | 8 725 891.00 |
CF Disponibilités | 13 849 821.00 | | 13 849 821.00 | 13 849 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 022.00 | | 262 022.00 | 262 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 300 071.00 | 175 941.00 | 43 124 131.00 | 43 300 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 345 842.00 | 3 278 827.00 | 46 067 015.00 | 49 345 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
DG Autres réserves | 28 351 401.00 | 27 311 642.00 | | 28 351 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 671.00 | 3 039 759.00 | | 2 137 671.00 |
DL TOTAL (I) | 31 646 806.00 | 31 509 135.00 | | 31 646 806.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 730.00 | 1 939 422.00 | | 2 057 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 581.00 | 3 430 524.00 | | 4 330 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 007 830.00 | 8 506 705.00 | | 8 007 830.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 1 342.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 409.00 | 13 878 669.00 | | 14 399 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 067 015.00 | 45 408 604.00 | | 46 067 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 319 978.00 | 12 822 539.00 | | 13 319 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 521 449.00 | | 59 521 449.00 | 59 521 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 521 449.00 | | 59 521 449.00 | 59 521 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 934 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 925 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 909 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 194 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 670 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 505.00 | -17 581.00 | | 20 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 505.00 | -17 581.00 | | 20 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 505.00 | 60 355.00 | | -20 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 848.00 | 384 248.00 | | 245 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 194.00 | 1 263 525.00 | | 974 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 073 558.00 | 53 589 053.00 | | 60 073 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 935 888.00 | 50 549 294.00 | | 57 935 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 671.00 | 3 039 759.00 | | 2 137 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 352.00 | | 229 268.00 | 5 889 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 849.00 | 184 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 849.00 | 6 045 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 409 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 444.00 | | 9 409.00 | 442 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219 291.00 | | 190 580.00 | 5 219 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 616.00 | | 29 279.00 | 227 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 430.00 | 619 457.00 | | 2 483 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 372.00 | 74 918.00 | | 241 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 058.00 | 544 539.00 | | 2 242 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 299 372.00 | | 173 149.00 | 299 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 820.00 | | 4 102.00 | 53 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 192.00 | | 177 252.00 | 353 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 992.00 | | 177 252.00 | 373 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 149.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 581.00 | 4 330 581.00 | | 4 330 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461 489.00 | 2 461 489.00 | | 2 461 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336 602.00 | 2 336 602.00 | | 2 336 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UP Prêts | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
UX Autres créances clients | 15 544 349.00 | 15 544 349.00 | | 15 544 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
VB T. V. A. | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 130.00 | 976 699.00 | 1 079 431.00 | 2 056 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 985.00 | | | 880 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 262.00 | 223 262.00 | | 223 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 303.00 | 867 303.00 | | 867 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 022.00 | 262 022.00 | | 262 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 486 922.00 | 17 486 922.00 | | 17 486 922.00 |
VW T.V.A. | 3 123 680.00 | 3 123 680.00 | | 3 123 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 409.00 | 13 319 978.00 | 1 079 431.00 | 14 399 409.00 |