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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 494.00 | 25 053.00 | 3 441.00 | 28 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 806.00 | 131 514.00 | 76 292.00 | 207 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 701.00 | 100 677.00 | 22 023.00 | 122 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 237.00 | 257 246.00 | 142 990.00 | 400 237.00 |
BT Marchandises | 279 334.00 | | 279 334.00 | 279 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 457.00 | 9 134.00 | 464 323.00 | 473 457.00 |
BZ Autres créances | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
CF Disponibilités | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 293.00 | 9 134.00 | 982 159.00 | 991 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 530.00 | 266 380.00 | 1 125 150.00 | 1 391 530.00 |
CU Autres participations | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
DL TOTAL (I) | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 183.00 | | | 348 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 267.00 | | | 915 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 150.00 | | | 1 125 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 803.00 | | | 853 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 014.00 | | 2 410 014.00 | 2 410 014.00 |
FG Production vendue services | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 081.00 | | 2 507 081.00 | 2 507 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 76 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 379.00 | | | -41 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 385.00 | | | 2 597 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 898.00 | | | 2 509 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 103.00 | | 83 133.00 | 423 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 400 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 765.00 | 28 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 235.00 | 330 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 284.00 | | 3 975.00 | 60 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 604.00 | | 79 138.00 | 321 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 213.00 | | 20.00 | 41 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 892.00 | 82 505.00 | 70 151.00 | 244 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 519.00 | 533.00 | | 24 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 372.00 | 81 971.00 | 70 151.00 | 220 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | 2 809.00 | 4 467.00 | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | 2 809.00 | 4 467.00 | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 791.00 | 2 809.00 | 4 467.00 | 10 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 809.00 | 4 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 183.00 | 348 183.00 | | 348 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
UX Autres créances clients | 459 115.00 | 459 115.00 | | 459 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 691.00 | 247 228.00 | 61 463.00 | 308 691.00 |
VI Groupe et associés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 552.00 | | | 272 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 730.00 | 651 670.00 | 29 060.00 | 680 730.00 |
VW T.V.A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 267.00 | 853 803.00 | 61 463.00 | 915 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
ST Autres comptes | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
YT Sous‐traitance | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 573.00 | | | 513 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 965.00 | | | 388 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 776.00 | | | 353 776.00 |