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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 416.00 | 3 583.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 3 540.00 | 2 524.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 426.00 | 18 096.00 | 19 329.00 | 37 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 287.00 | 65 487.00 | 204 799.00 | 270 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 733.00 | | 233 733.00 | 233 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 020.00 | 65 487.00 | 438 532.00 | 504 020.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DH Report à nouveau | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 564.00 | | | 282 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 532.00 | | | 438 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 075.00 | | 652 075.00 | 652 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 075.00 | | 652 075.00 | 652 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 484.00 | | | 786 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 572.00 | | | 755 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 051.00 | | 16 735.00 | 390 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 500.00 | 270 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 58 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | | 16 735.00 | 48 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 118.00 | 6 994.00 | 3 625.00 | 62 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 684.00 | 6 994.00 | 3 625.00 | 29 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 798.00 | 55 585.00 | 10 212.00 | 65 798.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 564.00 | 152 803.00 | | 282 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
ST Autres comptes | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |