| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 132 954.00 | 66 395.00 | 66 559.00 | 132 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447 213.00 | 3 757 076.00 | 1 690 137.00 | 5 447 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 097.00 | 25 746.00 | 6 351.00 | 32 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 781.00 | 3 849 217.00 | 1 793 564.00 | 5 642 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 278.00 | 12 098.00 | 302 180.00 | 314 278.00 |
BZ Autres créances | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
CF Disponibilités | 354 119.00 | | 354 119.00 | 354 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 531.00 | 12 098.00 | 812 433.00 | 824 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 312.00 | 3 861 315.00 | 2 605 997.00 | 6 467 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 860.00 | 599 162.00 | | 729 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 287.00 | 130 698.00 | | 37 287.00 |
DK Provisions réglementées | 200 268.00 | 189 962.00 | | 200 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 415.00 | 974 822.00 | | 1 022 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 865.00 | 1 316 718.00 | | 1 369 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 7 761.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 202.00 | 74 690.00 | | 95 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 875.00 | 105 454.00 | | 110 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 000.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 693.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 582.00 | 1 631 316.00 | | 1 583 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 997.00 | 2 606 138.00 | | 2 605 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 459.00 | 686 637.00 | | 622 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 421.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
FG Production vendue services | 1 394 263.00 | | 1 394 263.00 | 1 394 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 940.00 | | 1 420 940.00 | 1 420 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 225.00 | 179 698.00 | | 567 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 314.00 | 19 201.00 | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 125.00 | 198 899.00 | | 573 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 422.00 | | | 304 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 619.00 | 74 736.00 | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 131.00 | 74 771.00 | | 319 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 994.00 | 124 128.00 | | 253 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 33 999.00 | | 7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 916.00 | 1 648 500.00 | | 2 054 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 629.00 | 1 517 802.00 | | 2 017 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 287.00 | 130 698.00 | | 37 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 854.00 | 19 162.00 | | 21 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 939.00 | | 933 039.00 | 5 684 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 197.00 | 5 642 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 197.00 | 5 612 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654 422.00 | | 933 039.00 | 5 654 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 116.00 | 534 876.00 | 665 775.00 | 3 980 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 116.00 | 534 876.00 | 665 775.00 | 3 980 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 962.00 | 14 619.00 | 4 314.00 | 189 962.00 |
6T Sur comptes clients | 70 801.00 | | 58 702.00 | 70 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 801.00 | | 58 702.00 | 70 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 763.00 | 14 619.00 | 63 016.00 | 260 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 619.00 | 4 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 300 692.00 | 300 692.00 | | 300 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VB T. V. A. | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 515.00 | 408 392.00 | 922 432.00 | 1 369 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 800.00 | | | 576 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 898.00 | | | 522 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 100.00 | 442 073.00 | 27.00 | 442 100.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 582.00 | 622 459.00 | 922 432.00 | 1 583 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
ST Autres comptes | 308 646.00 | | | 308 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
YT Sous‐traitance | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 009.00 | | | 370 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |