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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 51 720.00 | 20 346.00 | 31 374.00 | 51 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 368.00 | 17 593.00 | 7 775.00 | 25 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 17 684.00 | 12 476.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 012.00 | 56 487.00 | 93 525.00 | 150 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BT Marchandises | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 159.00 | | 89 159.00 | 89 159.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 785.00 | | 332 785.00 | 332 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 798.00 | 56 487.00 | 426 311.00 | 482 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 756.00 | 99 956.00 | | 116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 729.00 | 31 800.00 | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 144 734.00 | 140 006.00 | | 144 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 210.00 | 30 487.00 | | 18 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 187.00 | 50 978.00 | | 60 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 3 474.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | 135 753.00 | | 133 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 941.00 | 45 417.00 | | 61 941.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 4 769.00 | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 576.00 | 270 878.00 | | 281 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 311.00 | 410 884.00 | | 426 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 613.00 | 259 223.00 | | 278 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 717.00 | | 7 295.00 | 142 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 953.00 | | 7 295.00 | 99 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 480.00 | 11 007.00 | | 45 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 11 007.00 | | 44 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 160.00 | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 154.00 | 15 191.00 | 2 963.00 | 18 154.00 |
VI Groupe et associés | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VP Divers | 167.00 | 157.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 263.00 | 119 263.00 | | 119 263.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 088.00 | 278 125.00 | 2 963.00 | 281 088.00 |