| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550.00 | 118.00 | 432.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 34.00 | 1 286.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 092.00 | 2 917.00 | 11 175.00 | 14 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 162.00 | 3 069.00 | 13 093.00 | 16 162.00 |
BP En cours de production de services | 1 509 438.00 | | 1 509 438.00 | 1 509 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 050.00 | | 681 050.00 | 681 050.00 |
BZ Autres créances | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
CF Disponibilités | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 556.00 | | 2 489 556.00 | 2 489 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 717.00 | 3 069.00 | 2 502 648.00 | 2 505 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -10 642.00 | 8 841.00 | | -10 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 560.00 | -19 483.00 | | -60 560.00 |
DL TOTAL (I) | -70 102.00 | -9 542.00 | | -70 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673.00 | 13 727.00 | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 866.00 | 1 083 113.00 | | 346 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 815.00 | 526 830.00 | | 320 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 723.00 | 60 346.00 | | 211 723.00 |
EA Autres dettes | 83 846.00 | 103 553.00 | | 83 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 828.00 | 336 473.00 | | 1 595 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 750.00 | 2 124 042.00 | | 2 572 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 648.00 | 2 114 501.00 | | 2 502 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 750.00 | 1 845 803.00 | | 2 572 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142.00 | | 14 020.00 | 5 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 15 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | | 13 820.00 | 5 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 2 591.00 | 127.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 2 591.00 | 127.00 | 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 815.00 | 320 815.00 | | 320 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 828.00 | 1 595 828.00 | | 1 595 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 681 050.00 | 681 050.00 | | 681 050.00 |
VB T. V. A. | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 308.00 | | | 397 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 820.00 | 862 820.00 | | 862 820.00 |
VW T.V.A. | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 750.00 | 2 572 750.00 | | 2 572 750.00 |