| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 6 514.00 | 4 145.00 | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
AP Constructions | 18 814.00 | 6 882.00 | 11 932.00 | 18 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 894.00 | 65 754.00 | 83 139.00 | 148 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 505.00 | 22 717.00 | 34 788.00 | 57 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 444.00 | 101 866.00 | 283 578.00 | 385 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 886.00 | 101 866.00 | 423 020.00 | 524 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DG Autres réserves | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 677.00 | | | -23 677.00 |
DL TOTAL (I) | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 468.00 | | | 256 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 020.00 | | | 423 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 372.00 | | | 229 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 841.00 | | 468 841.00 | 468 841.00 |
FG Production vendue services | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 806.00 | | 529 806.00 | 529 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 039.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 349.00 | | | 572 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 677.00 | | | -23 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 700.00 | | 21 744.00 | 363 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 682.00 | | | 157 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 469.00 | | 21 744.00 | 203 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 48 039.00 | | 53 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 3 553.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 866.00 | 44 486.00 | | 50 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 802.00 | 6 506.00 | 23 296.00 | 29 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 124.00 | 36 574.00 | 2 550.00 | 39 124.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 668.00 | 229 372.00 | 23 296.00 | 252 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
ST Autres comptes | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 348.00 | | | 146 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |