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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 153.00 | 37 306.00 | 11 847.00 | 49 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 153.00 | 37 306.00 | 11 847.00 | 49 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 967.00 | | 275 967.00 | 275 967.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 473.00 | 37 306.00 | 295 167.00 | 332 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 194.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | 223.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512.00 | 1 517.00 | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 780.00 | 112 802.00 | | 153 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 271.00 | 68 899.00 | | 74 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | 33 236.00 | | 37 516.00 |
EA Autres dettes | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 655.00 | 214 971.00 | | 293 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 167.00 | 216 488.00 | | 295 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 655.00 | 214 971.00 | | 293 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 40 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 130.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 130.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 130.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 314.00 | 431 477.00 | | 432 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 319.00 | 431 254.00 | | 432 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | 223.00 | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 118.00 | | 2 035.00 | 47 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 118.00 | | 2 035.00 | 47 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 747.00 | 9 559.00 | | 27 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 9 559.00 | | 27 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VI Groupe et associés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VP Divers | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 564.00 | 277 564.00 | | 277 564.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 655.00 | 293 655.00 | | 293 655.00 |