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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 564.00 | 3 749.00 | 10 814.00 | 14 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 761.00 | 8 749.00 | 934 012.00 | 942 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 933.00 | | 260 933.00 | 260 933.00 |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 189.00 | | 381 189.00 | 381 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 950.00 | 8 749.00 | 1 315 201.00 | 1 323 950.00 |
CU Autres participations | 813 950.00 | | 813 950.00 | 813 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 150.00 | 790 150.00 | | 790 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 816.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 33 823.00 | 15 501.00 | | 33 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 19 287.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 828 572.00 | 825 753.00 | | 828 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 945.00 | 82 649.00 | | 83 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 163.00 | 8 818.00 | | 169 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 521.00 | 51 221.00 | | 91 521.00 |
EA Autres dettes | 142 000.00 | 30 000.00 | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 629.00 | 172 688.00 | | 486 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 201.00 | 998 441.00 | | 1 315 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 919.00 | | 437 919.00 | 437 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 919.00 | | 437 919.00 | 437 919.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 3 196.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 123.00 | 300 638.00 | | 439 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 304.00 | 281 352.00 | | 436 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 19 287.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 030.00 | 71 731.00 | | 871 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 197.00 | | | 923 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942 761.00 | | | 942 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 5 304.00 | | 9 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 770.00 | 66 427.00 | | 856 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 3 987.00 | | 4 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 329.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 3 658.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 933.00 | 260 933.00 | | 260 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VI Groupe et associés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 838.00 | 318 591.00 | 109 247.00 | 427 838.00 |
VW T.V.A. | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 629.00 | 486 629.00 | | 486 629.00 |