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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 256.00 | 419.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 4 551.00 | 2 385.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937.00 | 5 808.00 | 6 129.00 | 11 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
BZ Autres créances | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 635.00 | | 204 635.00 | 204 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 572.00 | 5 808.00 | 210 764.00 | 216 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 421.00 | -473 172.00 | | -565 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 875.00 | -92 249.00 | | -150 875.00 |
DL TOTAL (I) | -715 295.00 | -564 421.00 | | -715 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 766.00 | 64 830.00 | | 113 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 749.00 | 667 175.00 | | 662 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 097.00 | 134 801.00 | | 56 097.00 |
EA Autres dettes | 93 448.00 | 1 938.00 | | 93 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 060.00 | 868 744.00 | | 926 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 764.00 | 304 323.00 | | 210 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 933 778.00 | | 933 778.00 | 933 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 781.00 | | 933 781.00 | 933 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 164.00 | 59 731.00 | | 15 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | 59 731.00 | | 15 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 4 622.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 4 622.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 064.00 | 55 110.00 | | 14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 503.00 | 1 450 390.00 | | 977 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 378.00 | 1 542 638.00 | | 1 128 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 875.00 | -92 249.00 | | -150 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 1 934.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 1 934.00 | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 749.00 | 662 749.00 | | 662 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
UX Autres créances clients | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VB T. V. A. | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
VW T.V.A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 060.00 | 926 060.00 | | 926 060.00 |