| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 064 873.00 | | 1 064 873.00 | 1 064 873.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 221.00 | | 1 083 221.00 | 1 083 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 236.00 | | 1 083 236.00 | 1 083 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DG Autres réserves | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
DH Report à nouveau | | -64 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 266.00 | 156 910.00 | | -11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 026.00 | 1 092 293.00 | | 1 081 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 1 700.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210.00 | 30 905.00 | | 2 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 236.00 | 1 123 197.00 | | 1 083 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210.00 | 30 905.00 | | 2 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 872 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | 872 061.00 | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288.00 | 715 151.00 | | 11 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 266.00 | 156 910.00 | | -11 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 873.00 | 1 031 540.00 | 33 333.00 | 1 064 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 873.00 | 1 031 540.00 | 33 333.00 | 1 064 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |