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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 249.00 | 3 250.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 856.00 | 16 143.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 219.00 | 6 612.00 | 165 607.00 | 172 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 378.00 | 7 718.00 | 362 659.00 | 370 378.00 |
BT Marchandises | 95 528.00 | 1 638.00 | 93 889.00 | 95 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BZ Autres créances | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CF Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 883.00 | 1 638.00 | 162 245.00 | 163 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 262.00 | 9 357.00 | 524 904.00 | 534 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -469.00 | | | -469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 022.00 | -469.00 | | 73 022.00 |
DL TOTAL (I) | 74 552.00 | 1 530.00 | | 74 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 131.00 | 250 072.00 | | 269 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 64 884.00 | | 122 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | 19 331.00 | | 58 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 352.00 | 334 288.00 | | 450 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 904.00 | 335 819.00 | | 524 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 352.00 | -138 223.00 | | 450 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 447.00 | | 199 476.00 | 176 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 370 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 189 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 3 500.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | 188 476.00 | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 7 500.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 8 422.00 | 1 457.00 | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 8 173.00 | 1 457.00 | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VB T. V. A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 269 132.00 | 89 132.00 | 180 000.00 | 269 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 352.00 | 270 352.00 | 180 000.00 | 450 352.00 |