| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 2 071.00 | 7 210.00 | 9 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 034.00 | 15 940.00 | 193 095.00 | 209 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 315.00 | 18 011.00 | 200 304.00 | 218 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 935.00 | 13 593.00 | 174 342.00 | 187 935.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 947.00 | 13 593.00 | 182 354.00 | 195 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 262.00 | 31 603.00 | 382 659.00 | 414 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 547.00 | | | -320 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 265.00 | -320 547.00 | | -175 265.00 |
DL TOTAL (I) | -475 812.00 | -300 547.00 | | -475 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 177.00 | 214 564.00 | | 485 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 198.00 | 25 058.00 | | 119 198.00 |
EA Autres dettes | 195 222.00 | 52 319.00 | | 195 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 470.00 | 378 881.00 | | 858 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 659.00 | 78 334.00 | | 382 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 470.00 | 291 941.00 | | 858 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 629.00 | | 1 103 629.00 | 1 103 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 629.00 | | 1 103 629.00 | 1 103 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 645.00 | 468.00 | | 1 103 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 909.00 | 321 015.00 | | 1 278 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 265.00 | -320 547.00 | | -175 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 034.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 177.00 | 485 177.00 | | 485 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 223.00 | 195 223.00 | | 195 223.00 |
UX Autres créances clients | 187 935.00 | 187 935.00 | | 187 935.00 |
VI Groupe et associés | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 470.00 | 858 470.00 | | 858 470.00 |