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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 032.00 | 8 341.00 | 28 691.00 | 37 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 325.00 | 8 341.00 | 124 984.00 | 133 325.00 |
BT Marchandises | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 497 253.00 | | 497 253.00 | 497 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 016.00 | | 584 016.00 | 584 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 342.00 | 8 341.00 | 709 001.00 | 717 342.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 775.00 | 30 819.00 | | 144 775.00 |
DL TOTAL (I) | 195 595.00 | 50 819.00 | | 195 595.00 |
DP Provisions pour risques | 25 674.00 | 3 500.00 | | 25 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 674.00 | 3 500.00 | | 25 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 819.00 | 107 292.00 | | 169 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | 27 773.00 | | 12 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181.00 | 3 500.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | 22 170.00 | | 108 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 540.00 | 18 190.00 | | 84 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 731.00 | 178 927.00 | | 487 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 001.00 | 233 246.00 | | 709 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 522.00 | | 27 803.00 | 105 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | 27 800.00 | 9 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 3.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 6 528.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 6 528.00 | | 1 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 25 674.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 25 674.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 674.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 820.00 | 18 604.00 | 151 216.00 | 169 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687.00 | 11 414.00 | 6 273.00 | 17 687.00 |
VW T.V.A. | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 550.00 | 333 335.00 | 151 216.00 | 484 550.00 |