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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 515.00 | 32 635.00 | 3 880.00 | 36 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 759.00 | 33 834.00 | 16 924.00 | 50 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 171.00 | 33 834.00 | 212 337.00 | 246 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 153.00 | 70 636.00 | | 86 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | 15 518.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 102 092.00 | 94 538.00 | | 102 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 432.00 | 18 363.00 | | 6 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 14 179.00 | | 24 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 80 814.00 | | 75 557.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 244.00 | 114 306.00 | | 110 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 337.00 | 208 844.00 | | 212 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 932.00 | 96 069.00 | | 103 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 935.00 | | 662 935.00 | 662 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 935.00 | | 662 935.00 | 662 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 2 080.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | -2 072.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 596.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 004.00 | 632 992.00 | | 668 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 450.00 | 617 474.00 | | 660 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 553.00 | 15 518.00 | | 7 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 995.00 | | 764.00 | 49 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 972.00 | | 742.00 | 36 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 22.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 384.00 | 10 450.00 | | 23 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 384.00 | 10 450.00 | | 23 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 758.00 | 108 336.00 | 5 422.00 | 113 758.00 |
VW T.V.A. | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 244.00 | 103 932.00 | | 110 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 305 748.00 | | | 305 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
YT Sous‐traitance | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 239.00 | | | 402 239.00 |