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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 38 701.00 | 19 123.00 | 19 578.00 | 38 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 879.00 | 35 521.00 | 11 357.00 | 46 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 740.00 | 54 645.00 | 791 095.00 | 845 740.00 |
BT Marchandises | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 648.00 | | 316 648.00 | 316 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 387.00 | 54 645.00 | 1 107 743.00 | 1 162 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
DL TOTAL (I) | 488 815.00 | | | 488 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 372.00 | | | 437 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 928.00 | | | 618 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 743.00 | | | 1 107 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 663.00 | | | 245 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 745.00 | 5 900.00 | | 48 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 5 900.00 | | 48 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 372.00 | 64 107.00 | 265 973.00 | 437 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 582.00 | 28 422.00 | 160.00 | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 928.00 | 245 663.00 | 265 973.00 | 618 928.00 |