| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 180.00 | 173 523.00 | 29 656.00 | 203 180.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AN Terrains | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
AP Constructions | 8 679 296.00 | 4 481 290.00 | 4 198 007.00 | 8 679 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737 105.00 | 12 390 005.00 | 4 347 100.00 | 16 737 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 145.00 | 1 434 559.00 | 476 586.00 | 1 911 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495 035.00 | | 1 495 035.00 | 1 495 035.00 |
AX Avances et acomptes | 433 745.00 | | 433 745.00 | 433 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 875.00 | 5 375.00 | 200 500.00 | 205 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 468 510.00 | 18 484 753.00 | 11 983 757.00 | 30 468 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 888 504.00 | 122 287.00 | 7 766 218.00 | 7 888 504.00 |
BN En cours de production de biens | 298 065.00 | | 298 065.00 | 298 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 464 683.00 | 166 763.00 | 1 297 920.00 | 1 464 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246 486.00 | | 6 246 486.00 | 6 246 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506 656.00 | | 8 506 656.00 | 8 506 656.00 |
BZ Autres créances | 5 855 539.00 | | 5 855 539.00 | 5 855 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 277.00 | -7 277.00 | |
CF Disponibilités | 10 075 324.00 | | 10 075 324.00 | 10 075 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 662.00 | | 381 662.00 | 381 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 716 918.00 | 296 326.00 | 40 420 592.00 | 40 716 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 185 428.00 | 18 781 079.00 | 52 404 349.00 | 71 185 428.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 145.00 | 1 013 145.00 | | 1 013 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 084 574.00 | 10 738 374.00 | | 13 084 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 088.00 | 2 346 198.00 | | 223 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 783.00 | 620 026.00 | | 462 783.00 |
DL TOTAL (I) | 16 499 317.00 | 16 433 471.00 | | 16 499 317.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 066 651.00 | 8 105 927.00 | | 10 066 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 490 910.00 | 19 970 243.00 | | 22 490 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 475.00 | 3 293 165.00 | | 1 712 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 328 745.00 | 1 633 798.00 | | 1 328 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | 6 676.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 905 033.00 | 33 352 310.00 | | 35 905 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 404 349.00 | 49 867 570.00 | | 52 404 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 571 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 837.00 | 858.00 | 198 694.00 | 197 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 055.00 | 27 057 240.00 | 28 451 294.00 | 1 394 055.00 |
FG Production vendue services | 2 146 248.00 | 217 154.00 | 2 363 402.00 | 2 146 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 139.00 | 27 275 252.00 | 31 013 390.00 | 3 738 139.00 |
FM Production stockée | | | -116 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 881 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 735 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 863 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 219 699.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 58 791.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 590.00 | 2 153 219.00 | | 152 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 674.00 | 2 212 010.00 | | 152 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 619.00 | 7 530.00 | | 102 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 143.00 | 1 180 782.00 | | 114 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 763.00 | 1 188 312.00 | | 216 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 088.00 | 1 023 698.00 | | -64 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 708 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 704.00 | 1 368 565.00 | | -453 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 048 409.00 | 46 012 064.00 | | 32 048 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 825 321.00 | 43 665 865.00 | | 31 825 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 088.00 | 2 346 198.00 | | 223 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 966 298.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 810 144.00 | | 4 192 534.00 | 27 810 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 444.00 | | 634 017.00 | 44 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 467 641.00 | 66 527.00 | 30 468 510.00 | 1 467 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 197.00 | 66 527.00 | 29 518 540.00 | 1 423 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 241.00 | | 10 712.00 | 305 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 853 819.00 | | 4 154 445.00 | 26 853 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 083.00 | | 27 377.00 | 651 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 071 485.00 | 1 457 527.00 | 49 634.00 | 17 071 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 918.00 | 19 605.00 | | 153 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 917 567.00 | 1 437 922.00 | 49 634.00 | 16 917 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 375.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 882.00 | 289 050.00 | 140 882.00 | 140 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 7 277.00 | 7 143.00 | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 025.00 | 301 701.00 | 148 025.00 | 148 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 813.00 | 301 701.00 | 229 813.00 | 229 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 050.00 | 222 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 652.00 | 7 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 490 910.00 | 22 490 910.00 | | 22 490 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 391.00 | 542 391.00 | | 542 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 789.00 | 566 789.00 | | 566 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UP Prêts | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 506 656.00 | 8 506 656.00 | | 8 506 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 3 552 810.00 | 3 552 810.00 | | 3 552 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066 651.00 | 4 515 892.00 | 3 836 170.00 | 10 066 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 689.00 | 1 096 689.00 | | 1 096 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 284 420.00 | | | 3 284 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 130.00 | | | 1 321 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455 756.00 | 1 455 756.00 | | 1 455 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 095.00 | 262 095.00 | | 262 095.00 |
VP Divers | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 166.00 | 413 166.00 | | 413 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 701.00 | 499 701.00 | | 499 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 662.00 | 381 662.00 | | 381 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126 981.00 | 15 126 981.00 | | 15 126 981.00 |
VW T.V.A. | 190 129.00 | 190 129.00 | | 190 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 905 033.00 | 30 354 274.00 | 3 836 170.00 | 35 905 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |