| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 670.00 | 1 249.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 792.00 | 581 360.00 | 124 432.00 | 705 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 484.00 | 582 030.00 | 130 454.00 | 712 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 524.00 | 8 875.00 | 362 649.00 | 371 524.00 |
BZ Autres créances | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CF Disponibilités | 284 292.00 | | 284 292.00 | 284 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 478.00 | 8 875.00 | 728 603.00 | 737 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 962.00 | 590 905.00 | 859 057.00 | 1 449 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 362 584.00 | 301 224.00 | | 362 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 596.00 | 141 360.00 | | 159 596.00 |
DL TOTAL (I) | 551 879.00 | 472 284.00 | | 551 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 370.00 | 42 959.00 | | 26 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 486.00 | 40 724.00 | | 72 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 642.00 | 142 438.00 | | 203 642.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2 388.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 178.00 | 268 509.00 | | 307 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 057.00 | 740 792.00 | | 859 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 301.00 | 247 845.00 | | 303 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 1 495 685.00 | 4 570.00 | 1 500 255.00 | 1 495 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 792.00 | 4 570.00 | 1 501 362.00 | 1 496 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 922.00 | 29 896.00 | | 13 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 024.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -2 024.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 136.00 | 45 275.00 | | 54 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 888.00 | 1 604 592.00 | | 1 555 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 292.00 | 1 463 232.00 | | 1 396 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 596.00 | 141 360.00 | | 159 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 252.00 | | 31 422.00 | 681 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 712 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 290.00 | | 31 422.00 | 676 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 592.00 | 67 437.00 | | 514 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 592.00 | 67 437.00 | | 514 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | 6 610.00 | 550.00 | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | 6 610.00 | 550.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | 6 610.00 | 550.00 | 2 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 353 584.00 | 353 584.00 | | 353 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 361.00 | 22 484.00 | 3 877.00 | 26 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 321.00 | 403 448.00 | 18 873.00 | 422 321.00 |
VW T.V.A. | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 178.00 | 303 301.00 | 3 877.00 | 307 178.00 |